以沪深300的权重为基准,电力设备、电子、军工将得到公募基金的超配

半导体 军工接力新能源引领市场。

8月3日,“新半军”新能源板块被扑灭,“半军”—半导体、军需板块接力,引领市场,交易活跃。

新能源板块近期调整,但从基金二季报来看,公募基金并没有“丢掉”,反而一致看好新能源板块入库,但半导体与军需板块存在分歧,多数股权被基金减持清理仓位。但多数基金经理仍看好“新半军”的高景气,认为下半年还有结构性机会,细分领域大多值得挖掘。

“半军”接力新能源引领市场

8月3日,a股市场下跌,半导体和军工板块抗跌,新能源板块收复高位,其中短线资金敏感度明显上升,高位股出现实现盈利的风险,停滞不前的高景气板块有望收到市场活跃资金。

具体来看,富国中证军工龙头ETF、华宝中证军工ETF、易方达中证军工ETF、国泰CES半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF等数十只基金日涨幅超过3%,嘉实中证电池主题ETF、鹏华中证光伏产业ETF等新能源基金日涨幅超过3%。

最近是半导体 军工主题基金走强,新能源主题基金正在复苏。事实上,这一季度以来,新能源主题基金普遍上涨40%以上,军工主题基金普遍上涨20%左右,而半导体主题基金仅上涨3%左右。

短期内,半导体、军工板块接力新能源趋势较大。

公募基金2季报“半军”配置不一致

从公募基金第二季报布局行业来看,布局比例较高的行业,“新半军”集聚的电力设备、电子军工分为1、4、8位,名列前茅。以沪深300的权重为基准,电力设备、电子、军工将得到公募基金的超配。

值得注意的是,从二季度仓储布局来看,公募基金一贯看好新能源板块,军工和半导体出现分歧。从总体布局来看,光伏、锂电沉积炉电力设备行业大量存入公募基金,而军工和半导体集中的整个电子行业则被削减为公募基金。

以沪深300的权重为基准,电力设备、电子、军工将得到公募基金的超配 热门话题

具体而言,中兵雷德阿罗、中航高科、富瀚微等“半军”公司均首次进入超过30支基金产品重仓股中,紫光国微、北方华创、威尔股份、科尔股份、圣邦股份等“半军”公司从30多支基金重仓股中消失。

“新半军”依然是高景气方向

随着上市公司年度报告发布进入高峰,“新半军”业绩和经营状况层出不穷,券商和基金经理加大了对这类公司的调查力度,调整了对未来的预期。兴业证券战略团队称,“新半军”中业绩强者恒强,依然是高景气方向。

从三季度拟上市股票偏在型基金的投资方向来看,大多与“新半军”有关,随着新基金的进入,“新半军”行情有望继续提供增量资金。此外,基金经理表示,“新半军”课程有很多细分领域。

最近事件型的骚动多,市场的感情随时扩大。华夏军工安全基金万方经理表示,继续看好军工板块景气。从基本面角度,“十四五”期间全军将加快武器装备现代化建设,相关需求持续释放,军工产业链将持续受益。从时间上看,第三季度中期报告季可能成为未来两年军需投资的重要时间窗口。


发表评论

Copyright 2002-2022 by 福瑞在线教育网(琼ICP备2022001899号-3).All Rights Reserved.